Alavancagem de margem forex

Como alavancagem funciona no mercado Forex.
O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções, futuros e contas de margem. As empresas podem usar alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações de negócios, na tentativa de aumentar o valor para os acionistas.
Usando alavancagem em Forex.
No forex, os investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é alcançável no mercado forex é uma das mais altas que os investidores podem obter. A alavancagem é ativada através de um empréstimo que é fornecido a um investidor pela corretora que está lidando com a conta de forex do investidor ou trader.
Quando um comerciante decide negociar no mercado forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor forex. Normalmente, a quantidade de alavancagem fornecida é 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição em que o investidor está negociando. O que isto significa? Um rácio de alavancagem de 50: 1 significa que o requisito de margem mínima para o comerciante é de 1/50 = 2%. Uma razão de 100: 1 significa que o comerciante deve ter pelo menos 1/100 = 1% do valor total do negócio disponível como dinheiro na conta de negociação, e assim por diante. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, portanto, para uma negociação desse porte, a alavancagem fornecida é geralmente de 50: 1 ou 100: 1. Alavancagem de 200: 1 é geralmente usada para posições de US $ 50.000 ou menos.
[Ao usar alavancagem, é importante usar técnicas de gerenciamento de risco para limitar as perdas. Muitas formas de gerenciamento de riscos estão sob a alçada da análise técnica. Por exemplo, os pontos de perda de parada podem ser definidos próximos aos níveis de suporte ou resistência. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral aprofundada desses conceitos e de outros para ajudá-lo a se tornar um profissional bem-sucedido.]
Para negociar US $ 100.000 em moeda, com uma margem de 1%, um investidor só terá que depositar US $ 1.000 em sua conta de margem. A alavancagem fornecida em uma negociação como essa é de 100: 1. A alavancagem deste tamanho é significativamente maior do que a alavancagem de 2: 1 normalmente oferecida em ações e a alavancagem de 15: 1 fornecida no mercado futuro. Embora a alavancagem de 100: 1 possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços da moeda geralmente mudam em menos de 1% durante a negociação intradiária (negociação em um dia). Se as moedas flutuassem tanto quanto as ações, os corretores não seriam capazes de fornecer a mesma alavancagem.
Como alavancagem pode sair pela culatra.
Embora a capacidade de obter lucros significativos usando a alavancagem seja substancial, a alavancagem também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a um dos seus negócios se mover na direção oposta ao que você acredita que aconteceria, a alavancagem amplificará enormemente as perdas potenciais. Para evitar uma catástrofe, os comerciantes forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens stop e ordens limitadas destinadas a controlar perdas potenciais.

Entendendo a margem e alavancagem do Forex.
por Walker England, Instrutor de Negociação.
A utilização de margem na negociação Forex é um conceito novo para muitos comerciantes e um que é frequentemente mal compreendido. A margem é um depósito de boa fé que um comerciante coloca como garantia para manter aberta uma posição. Mais frequentemente do que não margem fica confusa como uma taxa para um comerciante. Na verdade, não é um custo de transação, mas uma parcela do patrimônio da sua conta é reservada e alocada como um depósito de margem.
Ao negociar com margem, é importante lembrar que a quantidade de margem necessária para manter aberta uma posição será, em última instância, determinada pelo tamanho do negócio. À medida que o tamanho da transação aumenta, sua exigência de margem também aumentará.
O que é alavancagem?
A alavancagem é um subproduto de margem e permite que um indivíduo controle tamanhos de comércio maiores. Os comerciantes usarão essa ferramenta como forma de ampliar seus retornos. É imperativo enfatizar que as perdas também são ampliadas quando a alavancagem é usada. Portanto, é importante entender que a alavancagem precisa ser controlada.
Vamos supor que um comerciante opte por negociar um mini lote do USD / CAD. Este comércio seria o equivalente ao controle de US $ 10.000. Como o negócio é 10 vezes maior do que o patrimônio na conta do trader, a conta é considerada alavancada 10 vezes ou 10: 1. Se o trader tivesse comprado 20.000 unidades do USD / CAD, o que equivale a US $ 20.000, sua conta teria sido alavancada em 20: 1.
Efeitos da alavancagem.
O uso de alavancagens pode ter efeitos extremos em suas contas, se não for usado corretamente. Negociar tamanhos de lotes maiores por meio de alavancagem pode aumentar seus ganhos, mas, em última análise, pode levar a perdas maiores se um negócio se mover contra você. Abaixo, podemos ver esse conceito em ação, visualizando um cenário de negociação hipotético. Vamos supor que tanto o Trader A quanto o Trader B tenham saldos iniciais de $ 10.000. O Trader A usou sua conta para alavancar sua conta até uma posição nominal de 500.000 usando alavancagem de 50 para 1. O Trader B negociou uma alavancagem mais conservadora de 5 para 1, tomando uma posição nocional de 50.000. Então, quais são os resultados em cada saldo de negociantes após uma perda de 100 pip stop?
O Trader A teria sofrido uma perda de US $ 5.000, perdendo perto de metade do saldo de sua conta em uma posição! O Trader B, por outro lado, se saiu muito melhor. Mesmo que o Trader B tenha recebido uma perda de 100 pips, o valor em dólar foi reduzido para uma perda de US $ 500. Através do gerenciamento de alavancagem, o Trader B pode continuar a negociar e potencialmente tirar proveito de futuros movimentos de vitória. Normalmente, os traders têm uma chance maior de sucesso a longo prazo quando usam uma quantidade conservadora de alavancagem. Mantenha estas informações em mente ao procurar negociar sua próxima posição e manter uma alavancagem efetiva de 10 a 1 ou menos para maximizar sua negociação.
--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.
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Alavancagem e margem explicadas.
Vamos discutir alavancagem e margem e a diferença entre os dois.
O que é alavancagem?
Sabemos que já lidamos com isso antes, mas esse tópico é tão importante que sentimos a necessidade de discuti-lo novamente.
A definição do livro de "alavancagem" é ter a capacidade de controlar uma grande quantidade de dinheiro usando nenhum ou muito pouco do seu próprio dinheiro e emprestando o resto.
Por exemplo, para controlar uma posição de US $ 100.000, seu corretor reservará US $ 1.000 de sua conta. Sua alavancagem, expressa em proporções, é agora de 100: 1.
Agora você está controlando US $ 100.000 com US $ 1.000.
Digamos que o investimento de US $ 100.000 aumenta em valor para US $ 101.000 ou US $ 1.000.
Se você tivesse que inventar todo o capital de US $ 100.000, seu retorno seria de 1% insignificante (ganho de US $ 1.000 / investimento inicial de US $ 100.000).
Isso também é chamado de alavancagem 1: 1.
É claro, acho que a alavancagem de 1: 1 é um equívoco, porque se você tiver que inventar o valor total que está tentando controlar, onde está a alavancagem nisso?
Felizmente, você não está alavancado em 1: 1, você está alavancado 100: 1.
Agora queremos que você faça um exercício rápido. Calcule qual seria o seu retorno se você perdesse US $ 1.000.
Se você calcular da mesma forma que fizemos, o que também é chamado de maneira correta, você teria um retorno de -1% usando alavancagem de 1: 1 e WTF! -100% de retorno usando alavancagem de 100: 1.
Como você pode ver, esses clichês não estavam mentindo.
O que é margem?
Então, o que dizer do termo “margem”? Excelente pergunta.
Vamos voltar ao exemplo anterior:
No Forex, para controlar uma posição de US $ 100.000, seu corretor reservará US $ 1.000 de sua conta. Sua alavancagem, expressa em proporções, é agora de 100: 1. Agora você está controlando US $ 100.000 com US $ 1.000.
O depósito de $ 1.000 é a “margem” que você teve que dar para usar a alavancagem.
Margem é a quantidade de dinheiro necessária como um “depósito de boa fé” para abrir uma posição com seu corretor.
É usado pelo seu corretor para manter sua posição. Seu corretor basicamente recebe seu depósito de margem e agrupa-o com os depósitos de margem de todos os outros, e usa esse "depósito de super margem" para poder fazer negócios dentro da rede interbancária.
A margem é geralmente expressa como uma porcentagem do valor total da posição. Por exemplo, a maioria dos corretores de forex diz que eles exigem margem de 2%, 1%, 0,5% ou 0,25%.
Com base na margem exigida pelo seu corretor, você pode calcular a alavancagem máxima que você pode exercer com sua conta de negociação.
Se o seu corretor requer margem de 2%, você tem uma alavancagem de 50: 1.
Aqui estão outros populares “alavancas” que a maioria dos corretores oferece:

Margem & amp; Aproveite as perguntas frequentes.
Posso negociar com margem (ou alavancagem) na Ally Invest Forex?
Sim, você pode negociar com margem aqui na Ally Invest Forex. Isso significa que você não precisa depositar dinheiro pelo valor total da sua posição. Lembre-se de aumentar a alavancagem, aumentar o risco.
O que são margem e alavancagem?
Margem e alavancagem são conceitos que andam de mãos dadas na troca de moeda. Negociar “na margem” significa que você precisa depositar apenas uma porcentagem do total de recursos necessários para uma negociação. Da mesma forma, um depósito pode ser aproveitado para que você possa negociar posições significativamente maiores do que o valor que você tem em sua conta. Esses pequenos movimentos podem resultar em lucros maiores ou perdas maiores quando comparados a uma posição desalavancada.
Como pequenos movimentos de preços podem ter grandes efeitos em sua conta, negociar com margem (ou com alavancagem) pode ser arriscado.
Quais são os requisitos de margem na Ally Invest Forex?
Os requisitos de margem variam por par de moedas. Para uma lista de requisitos de margem, por favor clique aqui.
A margem na negociação forex é diferente da negociação de ações?
Sim, existem 3 diferenças principais:
Forex trading pode oferecer até 50 para 1 margem versus 2 para 1 para negociação de ações. Conheça os requisitos de margem da Ally Invest Forex. Na negociação de ações, você paga os juros da sua corretora sobre o valor emprestado. Ally Invest Forex não cobra juros sobre o montante alavancado Ao negociar ações na margem, você está sujeito a “chamadas de margem” - pedidos obrigatórios para complementar seu depósito em dinheiro, caso a posição se mova contra você.
A Ally Invest Forex não se envolve em chamadas de margem e requer 100% de margem de manutenção em todos os momentos para ajudar a garantir que você não perca mais dinheiro do que depositou.
Existem desvantagens em negociar com alavancagem?
Enquanto a alavancagem permite que você controle uma grande quantidade de capital com um depósito em dinheiro limitado, também pode expô-lo a perdas significativas.
Como posso evitar a liquidação das minhas posições abertas?
Existem várias medidas proativas que você pode empregar para ajudar a evitar a liquidação e gerenciar riscos:
Monitore ativamente o status de suas posições abertas. Especifique uma ordem de stop-loss para cada negociação aberta para limitar o risco de queda. Você pode especificar a taxa de stop-loss no momento da emissão de uma negociação ou adicionar uma ordem de stop-loss a qualquer momento para qualquer negociação aberta. Você também pode alterar seus pedidos de stop-loss a qualquer momento para considerar os preços atuais do mercado ou outras condições. O uso de ordens stop loss pode não necessariamente limitar suas perdas. Mantenha sua conta financiada acima de sua margem exigida. Esses fundos extras funcionam como uma proteção, protegendo você se o mercado se mover contra você. Se você estiver em risco de violar seus limites de margem, reduza o tamanho da sua posição ou adicione fundos à sua conta o mais rápido possível. Empregue menor alavancagem. Você pode solicitar uma alteração de alavancagem a qualquer momento. ^ topo.
Como faço para mudar a alavancagem na minha conta Ally Invest Forex?
Você pode enviar uma solicitação para ajustar sua alavancagem fazendo login no ForexTrader e acessando o MyAccount. Você pode solicitar uma margem de 50: 1, 20: 1 ou 10: 1 .. Observe que você só pode enviar uma solicitação para reduzir sua alavancagem.
Eu serei notificado se estiver em chamada de margem?
A Ally Invest Forex não se envolve em chamadas de margem. No entanto, suas posições em aberto podem ser liquidadas se o saldo da sua conta cair abaixo de 100% da margem exigida. Nossos sistemas monitoram continuamente sua margem disponível e automaticamente fecham posições em seu nome.
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alavancagem de margem do Forex
Alavancagem é quando um volume maior de capital é emprestado usando uma quantia menor para investir e ampliar ganhos potenciais. No entanto, a alavancagem é considerada uma "espada de dois gumes". Não só existe a possibilidade de aumentar a lucratividade, mas também existe o risco de maiores perdas. Um trader de forex precisará usar um gerenciamento de risco sofisticado para lidar com os incômodos da "espada de dois gumes". Os comerciantes têm a oportunidade de controlar enormes quantias de dinheiro usando muito pouco e, em certo sentido, simplesmente pegando emprestado de seu corretor. Dependendo do nível de alavancagem forex, sua conta de negociação é aberta, você pode ter acesso a uma grande fatia de capital com muito pouco gasto necessário. Por exemplo, há algo que vale US $ 100.000 e você paga US $ 10.000 eo empréstimo que você empresta de seu corretor é US $ 90.000, o capital restante necessário é o que você ganha com a alavancagem.
Exemplo de alavancagem.
Imagine que você tenha US $ 5.000 em sua conta de negociação, a negociação com alavancagem de 100: 1 dá a você o poder de US $ 500.000. Como as alavancagens são determinadas em proporções, a alavancagem que você ganhou é de 100: 1. Se o valor do seu negócio aberto subir para US $ 501.000, você ganha 100% do lucro, que será de US $ 1.000. A alavancagem nessa situação lhe dá a capacidade de ganhar 100 vezes mais do que o capital que você colocou para baixo.
Agora, por outro lado, considere que você tem uma alavancagem de 1: 1 onde você tem que chegar aos $ 500.000. Uma alavancagem de 1: 1 significa que seu investimento de US $ 500.000 também pode aumentar em valor para US $ 501.000, mas você está arriscando seus US $ 500.000 para obter seu lucro de US $ 1.000. Seu lucro aqui será de apenas 0,2% também. A razão pela qual alavancagem e negociação forex é tão popular é que você não é obrigado a ter capital de US $ 500.000 para investir. Uma alavancagem de 1: 1 não é de todo atrativa quando a negociação forex pode lhe dar alavancagem de 100: 1.
No entanto, funciona de outra forma… Se o seu negócio de US $ 500.000 que você abriu com um capital de US $ 5.000 na alavancagem de 100: 1 caiu para US $ 495.000, você perderá seu investimento de US $ 5.000. Tão provável quanto você ganhar lucros maiores com uma alavancagem de 100: 1, você provavelmente perderá a quantia equivalente se seu plano de negociação não estiver à altura.
Margens Forex.
Existem vários termos usados ​​para distinguir diferentes tipos de margens em uma plataforma de negociação Forex. O depósito dado ao corretor pelo comerciante é conhecido como MARGEM. As margens são necessárias para usar a alavancagem. Um corretor exige essa margem para que a posição aberta seja mantida e mantida. A quantidade de margem exigida varia de corretora para corretora. Um comerciante oferecerá a garantia para garantir e proteger que seu corretor não esteja sob ameaça de qualquer risco de crédito.
As margens de cada um dos traders são combinadas para que um grande depósito de margem seja criado e usado para posicionar as transações dentro da rede interbancária. Com referência ao exemplo de alavancagem acima, a margem é o depósito de $ 5.000 dado. Corretores de Forex irão indicar quanta margem eles exigem de um comerciante que deseja abrir uma posição. Uma margem forex é articulada por percentagens, variando de 1% a 25%. Considerando os percentuais declarados por um corretor, um trader será capaz de estimar a alavancagem máxima que poderia ser usada com sua conta de negociação. Por exemplo, uma exigência de margem de 2% representa uma alavancagem de 50: 1, enquanto 0,50% representa uma alavancagem de 200: 1.
CONTA MARGEM define o montante de fundos que um comerciante possui em sua conta de negociação. Nesta conta de margem, um comerciante está investindo com o capital de seu corretor e, durante a alavancagem, ele está arriscando ganhos e perdas.
MARGEM APLICÁVEL são os fundos acessíveis na conta do trader que são indicados para abrir novas posições.
Uma CHAMADA DE MARGEM ocorrerá quando as posições de perda abertas forem extremamente reduzidas além dos níveis de margem utilizáveis. Essa chamada de margem significa que o corretor fechará todas ou várias posições abertas pelo preço de mercado.
Finalmente, quando um comerciante fecha uma posição atual ou obtém uma chamada de margem, o corretor é obrigado a devolver o dinheiro que ele 'trancou' para garantir que a posição atual estava aberta. MARGEM USADA é a quantidade de dinheiro que foi reservada.
Alavancagem, Margem & amp; Risco.
Como um recém-chegado à indústria Forex, é bastante difícil entender imediatamente todos os termos e aspectos técnicos. Ao longo deste artigo, vamos ajudá-lo a reunir os conhecimentos básicos de negociação Forex para poder iniciar sua carreira comercial.
Como funciona a alavancagem de Forex.
Quando um comerciante abre uma conta de negociação Forex com um corretor, eles precisam estar cientes de que o movimento das taxas de câmbio são extremamente freqüentes. De um modo geral isso significa que a maioria dos negócios de Forex envolvem diferenças muito pequenas no preço, por exemplo, uma diferença de preço de 1 centavo. É aí que a disponibilidade de alavancagem transforma essas pequenas mudanças de preço em possíveis ganhadores de dinheiro.
Em muitos outros mercados financeiros, negociar com quantias tão pequenas significará que o tempo de obtenção de um lucro lucrativo exigirá um investimento inicial muito maior. Felizmente, existe a disponibilidade de alta alavancagem no comércio Forex. Alavancagem é usada por comerciantes para aumentar sua chance de lucro potencial. Mesmo com um pequeno depósito inicial, a alavancagem permite que um profissional ganhe um retorno mais rápido de seu investimento.
Alavancagem de negociação envolve a criação de uma taxa que o comerciante usará para cada dólar em sua conta. Os fundos colocados para uma negociação estão imediatamente em risco, formalmente conhecidos como "margem".
Um comerciante abre uma conta de Forex no seu corretor selecionado. Ele / ela decide trocar o par de moedas EUR / USD. Ele / ela está comprando no EURO em troca de vender o DÓLAR dos EUA. O preço é de 1.1000 e o valor do contrato é de EUR 100.000. Qualquer operador nesta situação tem o objetivo de lucrar ao fechar este contrato. Se isso ocorrer com sucesso, a taxa talvez aumente para 1.2000 e o trader irá lucrar. Para cada euro, o comerciante obteve um lucro de 1 centavo americano. No total, o lucro obtido seria de US $ 1.000 a 100.000 x 1 centavo.
Agora é aqui que entra a alavancagem. O trader não precisará dos 100.000 euros para abrir este contrato. Ele / ela será obrigado a usar alavancagem e arriscar talvez 1: 100 do valor do contrato. O comerciante precisa de US $ 1.000 para um contrato de 100.000. Portanto, se houvesse uma perda e o valor do contrato inteiro diminuísse para 99.000, o acordo seria imediatamente encerrado.
Alavancagem é uma "espada de dois gumes". Existe a oportunidade de ganhar, mas há também a oportunidade igual a perder. Um comerciante tem mais dinheiro para usar em suas execuções de negociação do que em sua conta quando se refere à alavancagem. O comerciante usa o que ele / ela possui atualmente para aumentar a quantia que ele / ela pode negociar e depois aumentar o lucro potencial se o negócio for bem sucedido. É assim que a alavancagem funciona como uma vantagem para os traders. Em contraste, no entanto, a alavancagem pode funcionar contra o comerciante quando há uma perda. Se houver uma alta alavancagem, o trader está arriscando uma rota rápida para fechar automaticamente o negócio porque o par de moedas envolvido está se movendo contra o investimento do trader. É por isso que a alavancagem também implica algum risco. Cada comerciante é aconselhado a não arriscar mais do que ele / ela pode aceitar a perder. Anteriormente, mencionamos o termo "margem". Aqui está uma explicação mais fácil e detalhada da "margem" e como ela é usada no comércio Forex.
Anteriormente, afirmamos que a margem é os fundos colocados para um comércio que pode estar imediatamente em risco. Margem é a quantia que o negociador coloca no contrato de Forex que é aberto. Com o uso da margem, um trader tem a oportunidade de investir em um mercado onde o menor comércio que ele já faz já é alto. A negociação de margem pode aumentar o lucro de uma pessoa, mas também pode aumentar a perda. Um comerciante é obrigado a pagar, se em algum momento perder fundos durante uma negociação. Tendo isso em mente, os traders colocam dinheiro em uma conta e essa conta é usada para cobrir quaisquer perdas que possam ocorrer. Isso é conhecido como "segurança mínima". Sua margem é essencialmente seu investimento. Você tem que investir uma margem de US $ 1.000 para ser negociado com US $ 100.000. Isto é claro, com uma alavancagem de 1: 100. Então, como você sabe, existem muitas maneiras de perder o lucro e experimentar o risco no mercado Forex.
No entanto, existem alguns métodos para limitar a quantidade de risco durante a negociação.
Taxas de Stop-Loss: Um comerciante seleciona uma taxa que é a mais baixa que ele quer ir. Agora, se o mercado acabar atingindo essa taxa, a negociação será automaticamente interrompida. Isso ajuda a limitar o risco de perdas e o profissional não perderá mais do que está preparado para isso. Esta é uma vantagem para os traders porque eles estão, de alguma forma, no controle de seus investimentos.
Taxa de Take-Profit: é semelhante à taxa de Stop-Loss. O negócio será fechado assim que a taxa de lucro selecionada pelo comerciante for atingida. As taxas definidas podem ser alteradas a qualquer momento enquanto o negócio estiver aberto. Esta forma de controle de risco permite que o comerciante controle sua negociação sem a necessidade de observar regularmente a posição.
Ironicamente, esses métodos de controle de risco também acarretam uma desvantagem. Não é uma garantia total de que as taxas pré-definidas estão indo para o trabalho de forma consistente. Isso ocorre porque as condições do mercado às vezes mudam e isso afeta o mercado Forex. Essas condições podem se alterar tão rapidamente que os comerciantes atualmente em uma negociação serão impedidos de executar taxas pré-definidas. Infelizmente, o meio ambiente estará fora do controle do profissional.
Claro que todo negócio envolve risco; no entanto, a fim de combater esses riscos, tanto quanto possível, é aconselhável entender todos os aspectos e aplicações do Forex. Esperamos que, ao ler os fatos acima, você tenha aprendido maneiras de diminuir o risco e entender como usar adequadamente alavancagem e margem. Os comerciantes são menos propensos a falhar quando há estudos, pesquisas e práticas suficientes realizados de antemão.